一、籌集資金投向情況
本期債券募集資金為80,000萬(wàn)元，募集資金擬全部用于朝陽(yáng)區(qū)王四營(yíng)鄉(xiāng)地塊住宅及公共服務(wù)配套工程項(xiàng)目。項(xiàng)目的具體情況如下：
(一)項(xiàng)目建設(shè)概況
本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資390,279萬(wàn)元，建筑規(guī)模為592,106.47平方米，建設(shè)內(nèi)容為住宅及公共服務(wù)配套設(shè)施。其中，限價(jià)商品住房建筑規(guī)模為472,525.63平方米，廉租住房建筑規(guī)模50,000平方米。本項(xiàng)目最終將建成7,160套保障性住房，其中兩限房5,986套，廉租房1,174套。預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入40.22億元。
(二)項(xiàng)目審核情況
北京市發(fā)展和改革委員會(huì)、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)于2010年8月26日以《關(guān)于朝陽(yáng)區(qū)王四營(yíng)鄉(xiāng)住宅及公共服務(wù)配套設(shè)施用地項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》(京發(fā)改〔2010〕1435號(hào))同意北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司開發(fā)本項(xiàng)目。
北京市環(huán)境保護(hù)局于2010年3月1日以《北京市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于朝陽(yáng)區(qū)王四營(yíng)鄉(xiāng)地塊住宅及公共服務(wù)配套工程環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》(京環(huán)審〔2010〕100號(hào))同意本項(xiàng)目的建設(shè)。
北京市規(guī)劃委員會(huì)于2010年9月9日頒發(fā)了《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》(2010規(guī)〔朝〕地字0018號(hào))，核準(zhǔn)本項(xiàng)目建設(shè)用地230,246.15平方米。
(三)資金來(lái)源和建設(shè)單位
本項(xiàng)目計(jì)劃總投資390,279萬(wàn)元，擬使用本期債券募集資金投入金額為80,000萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.50%。北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司為本項(xiàng)目的建設(shè)單位。
(四)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度
本項(xiàng)目于2010年11月開工建設(shè)，截至2012年3月底，該項(xiàng)目已經(jīng)完成進(jìn)度80%。
(五)項(xiàng)目效益
本項(xiàng)目的建設(shè)開發(fā)是在全力貫徹國(guó)家住房保障政策的基礎(chǔ)上，推動(dòng)我國(guó)社會(huì)保障體系的建立，進(jìn)一步穩(wěn)定住房?jī)r(jià)格，緩解日益突出的居民住房供需矛盾，順應(yīng)了廣大城鎮(zhèn)居民對(duì)保障性住房的需求。同時(shí)，項(xiàng)目周邊逐漸形成有規(guī)模的城鎮(zhèn)居民聚居區(qū)，建設(shè)必要的小區(qū)配套生活設(shè)施，也將豐富與改善周邊社區(qū)的生活環(huán)境。
本項(xiàng)目的收入來(lái)自住宅產(chǎn)品及配套公建銷售收入及回購(gòu)收入。其中，兩限房通過(guò)社會(huì)搖號(hào)方式進(jìn)行銷售，兩限房及配套公建銷售收入預(yù)計(jì)約36.91億元；廉租房等將由相關(guān)部門進(jìn)行回購(gòu)，回購(gòu)總額預(yù)計(jì)約3.31億元。本項(xiàng)目總投資估算約39億元，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售及回購(gòu)收入40.22億元。本項(xiàng)目稅后利潤(rùn)率為2.28%。
綜上，本項(xiàng)目具有重要的社會(huì)意義和一定的經(jīng)濟(jì)效益。
二、募集資金使用計(jì)劃及管理制度
發(fā)行人已經(jīng)制定了完善的資金管理制度，對(duì)本期債券募集資金實(shí)行集中管理和統(tǒng)一調(diào)配，并指定專門部門負(fù)責(zé)本期債券募集資金的總體調(diào)度和安排，對(duì)募集資金支付情況建立詳細(xì)的臺(tái)賬管理并及時(shí)做好相關(guān)會(huì)計(jì)記錄。同時(shí)，公司將不定期對(duì)募集資金的使用情況進(jìn)行檢查核實(shí)，確保資金投向符合公司和出資者的利益。
另外，發(fā)行人對(duì)募集資金有嚴(yán)格的使用計(jì)劃和管理制度，并制定了專門的制度規(guī)范債券發(fā)行募集資金的管理、使用和償還，嚴(yán)格按照募集說(shuō)明書承諾的投向和投資金額安排使用募集資金，實(shí)行?？顚Ｓ?，以保障投資者利益。發(fā)行人在使用募集資金時(shí)，嚴(yán)格履行申請(qǐng)和審批手續(xù)，在募集資金使用計(jì)劃或公司預(yù)算范圍內(nèi)，由使用部門或單位提供使用募集資金報(bào)告。同時(shí)，禁止對(duì)公司擁有實(shí)際控制權(quán)的個(gè)人、法人或其他組織及其關(guān)聯(lián)人占用募集資金。
本期債券募集資金為80,000萬(wàn)元，募集資金擬全部用于朝陽(yáng)區(qū)王四營(yíng)鄉(xiāng)地塊住宅及公共服務(wù)配套工程項(xiàng)目。項(xiàng)目的具體情況如下：
(一)項(xiàng)目建設(shè)概況
本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資390,279萬(wàn)元，建筑規(guī)模為592,106.47平方米，建設(shè)內(nèi)容為住宅及公共服務(wù)配套設(shè)施。其中，限價(jià)商品住房建筑規(guī)模為472,525.63平方米，廉租住房建筑規(guī)模50,000平方米。本項(xiàng)目最終將建成7,160套保障性住房，其中兩限房5,986套，廉租房1,174套。預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入40.22億元。
(二)項(xiàng)目審核情況
北京市發(fā)展和改革委員會(huì)、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)于2010年8月26日以《關(guān)于朝陽(yáng)區(qū)王四營(yíng)鄉(xiāng)住宅及公共服務(wù)配套設(shè)施用地項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》(京發(fā)改〔2010〕1435號(hào))同意北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司開發(fā)本項(xiàng)目。
北京市環(huán)境保護(hù)局于2010年3月1日以《北京市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于朝陽(yáng)區(qū)王四營(yíng)鄉(xiāng)地塊住宅及公共服務(wù)配套工程環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》(京環(huán)審〔2010〕100號(hào))同意本項(xiàng)目的建設(shè)。
北京市規(guī)劃委員會(huì)于2010年9月9日頒發(fā)了《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》(2010規(guī)〔朝〕地字0018號(hào))，核準(zhǔn)本項(xiàng)目建設(shè)用地230,246.15平方米。
(三)資金來(lái)源和建設(shè)單位
本項(xiàng)目計(jì)劃總投資390,279萬(wàn)元，擬使用本期債券募集資金投入金額為80,000萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.50%。北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司為本項(xiàng)目的建設(shè)單位。
(四)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度
本項(xiàng)目于2010年11月開工建設(shè)，截至2012年3月底，該項(xiàng)目已經(jīng)完成進(jìn)度80%。
(五)項(xiàng)目效益
本項(xiàng)目的建設(shè)開發(fā)是在全力貫徹國(guó)家住房保障政策的基礎(chǔ)上，推動(dòng)我國(guó)社會(huì)保障體系的建立，進(jìn)一步穩(wěn)定住房?jī)r(jià)格，緩解日益突出的居民住房供需矛盾，順應(yīng)了廣大城鎮(zhèn)居民對(duì)保障性住房的需求。同時(shí)，項(xiàng)目周邊逐漸形成有規(guī)模的城鎮(zhèn)居民聚居區(qū)，建設(shè)必要的小區(qū)配套生活設(shè)施，也將豐富與改善周邊社區(qū)的生活環(huán)境。
本項(xiàng)目的收入來(lái)自住宅產(chǎn)品及配套公建銷售收入及回購(gòu)收入。其中，兩限房通過(guò)社會(huì)搖號(hào)方式進(jìn)行銷售，兩限房及配套公建銷售收入預(yù)計(jì)約36.91億元；廉租房等將由相關(guān)部門進(jìn)行回購(gòu)，回購(gòu)總額預(yù)計(jì)約3.31億元。本項(xiàng)目總投資估算約39億元，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售及回購(gòu)收入40.22億元。本項(xiàng)目稅后利潤(rùn)率為2.28%。
綜上，本項(xiàng)目具有重要的社會(huì)意義和一定的經(jīng)濟(jì)效益。
二、募集資金使用計(jì)劃及管理制度
發(fā)行人已經(jīng)制定了完善的資金管理制度，對(duì)本期債券募集資金實(shí)行集中管理和統(tǒng)一調(diào)配，并指定專門部門負(fù)責(zé)本期債券募集資金的總體調(diào)度和安排，對(duì)募集資金支付情況建立詳細(xì)的臺(tái)賬管理并及時(shí)做好相關(guān)會(huì)計(jì)記錄。同時(shí)，公司將不定期對(duì)募集資金的使用情況進(jìn)行檢查核實(shí)，確保資金投向符合公司和出資者的利益。
另外，發(fā)行人對(duì)募集資金有嚴(yán)格的使用計(jì)劃和管理制度，并制定了專門的制度規(guī)范債券發(fā)行募集資金的管理、使用和償還，嚴(yán)格按照募集說(shuō)明書承諾的投向和投資金額安排使用募集資金，實(shí)行?？顚Ｓ?，以保障投資者利益。發(fā)行人在使用募集資金時(shí)，嚴(yán)格履行申請(qǐng)和審批手續(xù)，在募集資金使用計(jì)劃或公司預(yù)算范圍內(nèi)，由使用部門或單位提供使用募集資金報(bào)告。同時(shí)，禁止對(duì)公司擁有實(shí)際控制權(quán)的個(gè)人、法人或其他組織及其關(guān)聯(lián)人占用募集資金。
