本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010]1083 號文核準(zhǔn)，于2010 年8 月26 日公開發(fā)行了630 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100 元，發(fā)行總額63,000萬元?？鄢l(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為60,686.66 萬元。
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》以及《廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司（甲方）、第一創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司于2010年9月22日分別與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蕉嶺縣支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司蕉嶺支行、中國銀行股份有限公司梅州分行、中國工商銀行股份有限公司蕉嶺支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
根據(jù)公司2011年第二次臨時股東大會決議通過《關(guān)于變更公司可轉(zhuǎn)換公司債券部分募集資金用途的議案》，為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定，公司（甲方）、第一創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司（丙方）分別與中國建設(shè)銀行股份有限公司蕉嶺支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蕉嶺縣支行、中國工商銀行股份有限公司蕉嶺支行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。協(xié)議約定了各方的權(quán)利與義務(wù)。
一、開設(shè)募集資金專項賬戶的具體情況如下：
1、中國建設(shè)銀行股份有限公司蕉嶺支行
募集資金專項帳號為：44001727751053001667，截止2011年8 月15日，專戶余額為10553.98萬元。該專戶僅用于公司饒平混凝土項目、揭西混凝土項目、陸河混凝土項目、揭陽混凝土項目及武平混凝土項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
2、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蕉嶺縣支行
募集資金專項賬號為44191101040006616，截至2011 年8 月15日，專戶余額為18,813.04萬元。該專戶僅用于公司連平金塔混凝土項目、連平新恒塔混凝土項目、蕉嶺混凝土項目、梅縣混凝土項目募集資金及漳州管樁項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
3、中國工商銀行股份有限公司蕉嶺支行
募集資金專項賬號為2007025129024952636，截至2011 年8 月15日，專戶余額為6,120.26萬元。該專戶僅用于公司大埔混凝土項目、豐順混凝土項目及全南混凝土項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
二、公司（甲方）授權(quán)專戶銀行指定的保薦代表人龍榮、艾民可以隨時到專戶銀行查詢、復(fù)印公司專戶的資料；專戶銀行應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。
三、本補(bǔ)充協(xié)議自公司（甲方）、第一創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司（丙方）與中國建設(shè)銀行股份有限公司蕉嶺支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蕉嶺縣支行、中國工商銀行股份有限公司蕉嶺支行三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。
四、公司（甲方）同意，無需另行獲得公司（甲方）的書面同意，第一創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司（丙方）有權(quán)將本合同的全部權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給其控股子公司，本合同權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓在丙方的轉(zhuǎn)讓通知到達(dá)甲方時起生效。
五、本補(bǔ)充協(xié)議生效后，即成為《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》不可分割的組成部分，與《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》具有同等的法律效力。本補(bǔ)充協(xié)議與《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》規(guī)定不一致之處，以本補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。補(bǔ)充協(xié)議未盡事宜，按照《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相關(guān)條款規(guī)定執(zhí)行。
特此公告。
廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司
董事會
二0一一年八月二十六日
廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010]1083 號文核準(zhǔn)，于2010 年8 月26 日公開發(fā)行了630 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100 元，發(fā)行總額63,000萬元?？鄢l(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為60,686.66 萬元。
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》以及《廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司（甲方）、第一創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司于2010年9月22日分別與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蕉嶺縣支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司蕉嶺支行、中國銀行股份有限公司梅州分行、中國工商銀行股份有限公司蕉嶺支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
根據(jù)公司2011年第二次臨時股東大會決議通過《關(guān)于變更公司可轉(zhuǎn)換公司債券部分募集資金用途的議案》，為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定，公司（甲方）、第一創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司（丙方）分別與中國建設(shè)銀行股份有限公司蕉嶺支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蕉嶺縣支行、中國工商銀行股份有限公司蕉嶺支行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。協(xié)議約定了各方的權(quán)利與義務(wù)。
一、開設(shè)募集資金專項賬戶的具體情況如下：
1、中國建設(shè)銀行股份有限公司蕉嶺支行
募集資金專項帳號為：44001727751053001667，截止2011年8 月15日，專戶余額為10553.98萬元。該專戶僅用于公司饒平混凝土項目、揭西混凝土項目、陸河混凝土項目、揭陽混凝土項目及武平混凝土項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
2、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蕉嶺縣支行
募集資金專項賬號為44191101040006616，截至2011 年8 月15日，專戶余額為18,813.04萬元。該專戶僅用于公司連平金塔混凝土項目、連平新恒塔混凝土項目、蕉嶺混凝土項目、梅縣混凝土項目募集資金及漳州管樁項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
3、中國工商銀行股份有限公司蕉嶺支行
募集資金專項賬號為2007025129024952636，截至2011 年8 月15日，專戶余額為6,120.26萬元。該專戶僅用于公司大埔混凝土項目、豐順混凝土項目及全南混凝土項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
二、公司（甲方）授權(quán)專戶銀行指定的保薦代表人龍榮、艾民可以隨時到專戶銀行查詢、復(fù)印公司專戶的資料；專戶銀行應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。
三、本補(bǔ)充協(xié)議自公司（甲方）、第一創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司（丙方）與中國建設(shè)銀行股份有限公司蕉嶺支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蕉嶺縣支行、中國工商銀行股份有限公司蕉嶺支行三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。
四、公司（甲方）同意，無需另行獲得公司（甲方）的書面同意，第一創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司（丙方）有權(quán)將本合同的全部權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給其控股子公司，本合同權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓在丙方的轉(zhuǎn)讓通知到達(dá)甲方時起生效。
五、本補(bǔ)充協(xié)議生效后，即成為《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》不可分割的組成部分，與《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》具有同等的法律效力。本補(bǔ)充協(xié)議與《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》規(guī)定不一致之處，以本補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。補(bǔ)充協(xié)議未盡事宜，按照《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相關(guān)條款規(guī)定執(zhí)行。
特此公告。
廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司
董事會
二0一一年八月二十六日
