1月9日晚間，混凝土和醫(yī)藥雙主業(yè)的重慶三圣實(shí)業(yè)股份有限公司（ST三圣002742）發(fā)布《預(yù)重整重組協(xié)議暨重整計(jì)劃草案》，將剝離混凝土資產(chǎn)，保留現(xiàn)有重慶春瑞醫(yī)藥和吉林遼源百康公司，適時(shí)注入新東家冀衡集團(tuán)旗下河北冀衡藥業(yè)。
資本公積金轉(zhuǎn)增2.52億股
按照出資人權(quán)益調(diào)整方案，ST三圣將以現(xiàn)有總股本4.32億股為基數(shù)，按每10股轉(zhuǎn)增約5.8356953935股的比例實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本，共計(jì)轉(zhuǎn)增約2.52億股。
在轉(zhuǎn)增完成后，公司總股本將增至約6.84億股。前述約2.52億股轉(zhuǎn)增股票不向原股東分配，全部按照本重組協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行分配。
其中，1.6億股用于引入投資人河北冀衡集團(tuán)有限公司（冀衡集團(tuán)）作為產(chǎn)業(yè)投資人，聯(lián)合深圳市高新投集團(tuán)有限公司（深圳高新投）、重慶鐳登恩私募證券投資基金管理有限公司（重慶鐳登恩）兩家財(cái)務(wù)投資人，共同有條件受讓轉(zhuǎn)增股票1.6億股。
其中，冀衡集團(tuán)以1.836億元受讓1.2億股，深圳高新投以3060萬(wàn)元受讓2000萬(wàn)股、重慶鐳登恩以4000萬(wàn)元受讓2000股。轉(zhuǎn)增股票中的約9210.20萬(wàn)股用于清償債務(wù)，將通過(guò)以股抵債方式向公司普通債權(quán)人進(jìn)行清償。
冀衡集團(tuán)成為公司控股股東后，為公司提供產(chǎn)業(yè)鏈、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、技術(shù)改造等系列產(chǎn)業(yè)支持；同時(shí)，在3年內(nèi)將通過(guò)股東借款、非公開(kāi)發(fā)行等方式為上市公司提供不少于2億元現(xiàn)金流支持。深圳高新投與公司簽署的執(zhí)行和解協(xié)議成立并生效。
公司現(xiàn)實(shí)控人及其一致行動(dòng)人將無(wú)償讓渡其所持的約1.14億股股票，用于向按照重整計(jì)劃獲得公司股票清償?shù)膫鶛?quán)人補(bǔ)充分配。
根據(jù)上述出資人權(quán)益調(diào)整方案，廣大中小投資者所持公司股票的絕對(duì)數(shù)量未發(fā)生減少，公司第一大股東將變更為冀衡集團(tuán)。
新東家冀衡集團(tuán)2023年凈利潤(rùn)6.2億元
按照經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，重整完成后，上市公司將通過(guò)設(shè)立信托計(jì)劃剝離建材板塊，保留并聚焦醫(yī)藥制造板塊，剝離后的建材板塊獨(dú)立運(yùn)營(yíng)；在產(chǎn)業(yè)投資人冀衡集團(tuán)的支持下，將全面優(yōu)化革新上市公司經(jīng)營(yíng)管理和技術(shù)裝備水平，不斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司高效有序的經(jīng)營(yíng)。
資料顯示，冀衡集團(tuán)原為河北省衡水市屬?lài)?guó)有獨(dú)資企業(yè)，2006年12月份完成國(guó)企改制。
截至目前，其注冊(cè)資金1.14億元，員工2900人，各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員720人，所涉業(yè)務(wù)包括醫(yī)藥、化工、肥料三大板塊。
近年來(lái)，冀衡集團(tuán)連續(xù)進(jìn)入“中國(guó)民營(yíng)化工企業(yè)百?gòu)?qiáng)”“中國(guó)化肥企業(yè)100強(qiáng)”榜單以及“中國(guó)石油和化工銷(xiāo)售收入500強(qiáng)”。
截至2023年底，其總資產(chǎn)42.43億元，凈資產(chǎn)31.02億元；2023年實(shí)現(xiàn)整體銷(xiāo)售收入38.32億元，凈利潤(rùn)6.2億元。
冀衡集團(tuán)法定代表人肖輝直接持有冀衡集團(tuán)20.116%的股份，并通過(guò)衡水銳軍間接持有0.294%的股份，總計(jì)持股20.41%。肖輝的父親肖秋生直接持有冀衡集團(tuán)18.6759%的股份。
按照計(jì)劃，冀衡集團(tuán)將基于原ST三圣旗下重慶春瑞醫(yī)藥中間體，將產(chǎn)業(yè)鏈往后延伸，形成原料藥產(chǎn)能；同時(shí)利用遼源百康制劑產(chǎn)能，進(jìn)行制劑生產(chǎn)和銷(xiāo)售，使公司原有醫(yī)藥板塊形成從原料、中間體、原料藥到制劑的完整產(chǎn)業(yè)鏈。
通過(guò)加強(qiáng)國(guó)際認(rèn)證助力打通海外市場(chǎng)、加大投資建設(shè)擴(kuò)大核心子公司產(chǎn)能、提升安全環(huán)保和自動(dòng)化水平、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)、全面提升公司治理水平等措施，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)。
適時(shí)注入河北冀衡藥業(yè)
冀衡集團(tuán)表示，將適時(shí)啟動(dòng)冀衡藥業(yè)注入上市公司計(jì)劃。
截至目前，冀衡藥業(yè)股權(quán)清晰，其中冀衡集團(tuán)持股94%，紅塔創(chuàng)新投資有限公司持股5.47%，珠海紅創(chuàng)合志投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股0.53%。
冀衡集團(tuán)、上市公司ST三圣計(jì)劃在符合監(jiān)管部門(mén)要求及相關(guān)法律法規(guī)的前提下，于2028年啟動(dòng)冀衡藥業(yè)注入上市公司的相關(guān)工作，并對(duì)冀衡藥業(yè)的未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)做出相應(yīng)承諾。如在2028年前，相關(guān)法律法規(guī)對(duì)資產(chǎn)注入的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，冀衡集團(tuán)將盡早啟動(dòng)資產(chǎn)注入相關(guān)工作。
此外，為保障ST三圣建材板塊資產(chǎn)整體性與持續(xù)運(yùn)營(yíng)價(jià)值，建材板塊等資產(chǎn)將整體剝離并進(jìn)入信托計(jì)劃。
ST三圣作為信托計(jì)劃委托人以所持建材板塊等資產(chǎn)作為信托計(jì)劃內(nèi)財(cái)產(chǎn)，通過(guò)信托公司設(shè)立信托計(jì)劃，并以信托受益權(quán)份額清償債務(wù)。
