1月6日，受基建需求有望開始改善消息影響，A股水泥建材板塊上揚，截至發(fā)稿，韓建河山（603616.SH）漲停；天山股份（000877.SZ）、上峰水泥（000672.SZ）、華新水泥（600801.SH）、海螺水泥（600585.SH）、偉星新材（002372.SZ）等股拉升上漲。
日前，工信部發(fā)布《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃提到2025年，水泥等原材料形成5~10家具有生態(tài)主導力和核心競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈領航企業(yè)，在原材料領域形成5個以上世界級先進制造業(yè)集群。此前在“十三五”期間，水泥行業(yè)在中國各大原材料中做得比較好，是供給結構性改革的積極踐行者，效益也是整個原材料工業(yè)中的排頭兵。建材行業(yè)未來或面臨一定挑戰(zhàn)，但也有新的發(fā)展機遇。比如新農(nóng)村建設發(fā)展對水泥行業(yè)的利好驅動，以及水泥行業(yè)擁抱互聯(lián)網(wǎng)，從市場需求出發(fā)，以銷定產(chǎn)，對于水泥產(chǎn)能控制的大趨勢正好吻合。天風證券預計，2022年上半年需求出現(xiàn)邊際改善，估值或先行修復。需求端預期22年第一季度基建端出現(xiàn)邊際好轉，地產(chǎn)端底部回暖，需求有望開始改善。
