A股上市公司年報披露逐漸進入密集期，以水泥、鋼鐵為代表的周期型企業(yè)表現(xiàn)強勢。據(jù)年報披露，江西省水泥鋼鐵上市企業(yè)去年業(yè)績均大幅飄紅。
此外，有業(yè)內(nèi)人士指出，大城市落戶政策進一步放開將引領房產(chǎn)、基建提速，行業(yè)龍頭企業(yè)空間釋放，相關(guān)領域贛企有望迎來新一輪市場紅利。
江西水泥上市企業(yè)年報報喜
從年報披露的情況來看，水泥行業(yè)上市公司業(yè)績普遍大增。
據(jù)統(tǒng)計，目前有8家水泥行業(yè)上市公司發(fā)布年報。其中，贛企萬年青2018年營業(yè)收入102億元，同比增長43.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤11.4億元，同比增長145.89%。
“去年，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的影響下，全國水泥行業(yè)產(chǎn)量同比減少，水泥價格恢復性上漲，導致行業(yè)公司業(yè)績大增?！苯?jīng)濟學家宋清輝分析，今年我國繼續(xù)嚴禁鋼鐵、水泥等新上項目擴大產(chǎn)能，對于行業(yè)龍頭企業(yè)而言其實是擴大市場集中度的良機。
水泥價格走出回升曲線
水泥行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，華東多地水泥價格近日已陸續(xù)跟隨上調(diào)。宋清輝分析稱，水泥價格低廉，又屬于重型貨物，長距離運輸不劃算，因此水泥市場升溫首先利好區(qū)域龍頭企業(yè)。
據(jù)分析，一季度1-2月份，受低溫陰雨天氣及春節(jié)假期影響，江西省水泥市場需求量較少，市場較為冷清，水泥價格略有下跌，3月份天氣轉(zhuǎn)好，下游市場對水泥的需求量增加，3月中下旬水泥價格止跌企穩(wěn)。
放寬落戶有望提振建材需求
值得一提的是，國家發(fā)改委近日印發(fā)的《2019年新型城鎮(zhèn)化建設重點任務》明確，2019年我國將繼續(xù)加大戶籍制度改革力度，在此前城區(qū)常住人口100萬以下的中小城市和小城鎮(zhèn)已陸續(xù)取消落戶限制的基礎上，城區(qū)常住人口100萬至300萬的大城市要全面取消落戶限制；城區(qū)常住人口300萬至500萬的大城市要全面放開放寬落戶條件，并全面取消重點群體落戶限制。
落戶放開放寬，對房產(chǎn)、基建行業(yè)的影響不言而喻。易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴躍進表示，2019年新型城鎮(zhèn)化建設重點任務，對于2019年樓市發(fā)展有比較直接的影響，各地或許會強化人才落戶等相關(guān)政策，對購房需求影響較大。
業(yè)內(nèi)人士分析稱，政策利好下游房產(chǎn)、基建等行業(yè)，對于水泥、鋼鐵等上游建材的需求也有望逐漸加大，疊加供給側(cè)改革以及環(huán)保政策，相關(guān)行業(yè)龍頭企業(yè)的業(yè)績也會受益，水泥、鋼材、管材、玻璃等大宗建材都有望迎來市場紅利。
