清明假期期間，雄安新區(qū)概念港股、中概股火熱，A股多家公司則忙著“撇清”關(guān)系。經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，共有7家上市公司發(fā)布公告，稱未在雄安新區(qū)開展業(yè)務(wù)和存在資產(chǎn)，或設(shè)立雄安新區(qū)對(duì)公司無(wú)實(shí)質(zhì)性影響。
冀東水泥4月4日晚公告，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為水泥及水泥熟料的生產(chǎn)與銷售。經(jīng)核查，公司目前沒(méi)有在河北雄縣、容城、安新3縣范圍內(nèi)設(shè)立子、分公司，上述區(qū)域的水泥熟料供應(yīng)主要來(lái)源于京津冀區(qū)域。截至2016年底公司在京津冀地區(qū)的熟料產(chǎn)能約為2965萬(wàn)噸，約占該區(qū)域熟料產(chǎn)能的30%，約占公司熟料產(chǎn)能的40%；2016年公司在京津冀地區(qū)水泥熟料綜合銷量約為3069萬(wàn)噸，約占該區(qū)域水泥熟料綜合銷量的30%，約占公司水泥熟料綜合銷量的40%。目前雄安新區(qū)的相關(guān)政策短期內(nèi)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)無(wú)重大影響，雄安新區(qū)的設(shè)立及建設(shè)將帶動(dòng)水泥及相關(guān)建材的需求，但是目前國(guó)家尚未出臺(tái)關(guān)于雄安新區(qū)的建設(shè)具體時(shí)間、周期及規(guī)劃等文件，對(duì)公司具體影響尚存在不確定性。
除了冀東水泥外，同一晚間，多家公司發(fā)布公告稱，未在雄安新區(qū)開展業(yè)務(wù)和存在資產(chǎn)。新興鑄管稱，公司未在雄安新區(qū)開展業(yè)務(wù)和存在資產(chǎn)。華訊方舟稱公司注冊(cè)地址為河北保定市新市區(qū)盛興西路1369號(hào)，距離上述三個(gè)縣城較遠(yuǎn)，設(shè)立雄安新區(qū)對(duì)公司無(wú)實(shí)質(zhì)性影響。*ST冀裝稱，河北雄安新區(qū)建設(shè)，將拉動(dòng)周邊地區(qū)水泥及相關(guān)建材需求。相關(guān)政策短期內(nèi)對(duì)公司業(yè)績(jī)無(wú)重大影響。公司未在安新、雄縣、容城地區(qū)投資設(shè)廠，也未在該地區(qū)擁有土地、房產(chǎn)等任何資產(chǎn)。河北宣工稱，公司未在雄安新區(qū)開展業(yè)務(wù)和存在資產(chǎn)。河鋼股份亦稱，未在雄安新區(qū)開展業(yè)務(wù)和存在資產(chǎn)。
中共中央、國(guó)務(wù)院日前印發(fā)通知，決定設(shè)立河北雄安新區(qū)。消息一出，“雄安新區(qū)”立刻刷屏朋友圈。雄安新區(qū)，對(duì)標(biāo)的是深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)和上海浦東新區(qū)。規(guī)劃范圍涉及河北省雄縣、容城、安新3縣及周邊部分區(qū)域，地處北京、天津、保定腹地。
盡管上市公司忙著撇清關(guān)系，但機(jī)構(gòu)依然十分看好雄安新區(qū)相關(guān)受益股。天風(fēng)研究分析師徐彪表示，雄安新區(qū)的設(shè)立，直接也是最受益的就是基建相關(guān)產(chǎn)業(yè)，基建相關(guān)的水泥、管材等建材直接受益城市、交通、水利配套建設(shè)。水泥是區(qū)域性很強(qiáng)的行業(yè)。京津冀區(qū)域5-10年內(nèi)需求增速確定性大于全國(guó)平均水平。
冀東水泥近日發(fā)布漲價(jià)函，4月2日上午8時(shí)起上調(diào)所有水泥產(chǎn)品出廠價(jià)50元/噸。我們可以看到，京津冀近日集體提價(jià)超預(yù)期，河北石家莊、唐山、北京直接提價(jià)50，天津廊坊也要跟進(jìn)，京津冀新一波漲價(jià)潮來(lái)襲，平均到400元，屬于僅低于西藏全國(guó)最高的區(qū)域，也是和新疆是全國(guó)水泥景氣度最好的區(qū)域之一，雄安新區(qū)推動(dòng)供需格局持續(xù)轉(zhuǎn)好。
“冀東水泥是區(qū)域內(nèi)最受益的水泥公司，和金隅整合以后成為單個(gè)區(qū)域市占率最高的龍頭，京津冀市占率57%，最重要的是冀東金隅整合由之前赤膊白熱化惡性競(jìng)爭(zhēng)，全國(guó)最慘的區(qū)域，到現(xiàn)在冀東作為龍頭引導(dǎo)市場(chǎng)恢復(fù)正軌，噸凈利可以看向海螺靠近。”徐彪分析稱，這個(gè)過(guò)程不會(huì)一蹴而就，需要中期的視角看到冀東水泥。短期催化劑和中長(zhǎng)期供需格局帶來(lái)的行業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)好，重點(diǎn)關(guān)注。
